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    猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评8月19日

    2021-08-19 09:18:06 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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        猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评8月19日
    股指:金融或分化股指IF多单轻仓 近期股市出现板块转移倾向,券商板块集体大涨,推动金融板块反弹。新能车锂电池产业链龙头有所震荡,热点板块的成交额有减少的现象。传统板块陆续有资金流入抄底迹象。华融公告亏损千亿,或将会给国内非券商金融带来规避情绪。传统板块的反弹或内部板块分化,从而降低了板块的热度连贯性。股指IF多单轻仓。 操作建议:IF多单轻仓 国债:市场需求或弱国债多单轻仓 近期国内股市出现风险规避情绪,且资金转换下成交额显著减弱。在风险偏好下,无风险利率或持续维持低位。华融公告出现千亿亏损,这将会形成金融“扩张”的谨慎态度,从微观角度形成货币需求减弱。叠加房住不炒,经济下滑下,在央行并不执行货币供给宽松的背景下,由于主动投资性需求减弱,货币利率或在低位维持较长时期,国债多单轻仓持有。操作建议:多单轻仓 贵金属:美联储纪要预计年内Taper金银仍承压 周三晚间,COMEX金银期货震荡下跌,COMEX12月黄金期货结算价报1784.4美元/盎司,下跌0.2%;COMEX9月白银期货结算价报23.422美元/盎司,下跌1%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报374.78元/克,上涨0.07%;沪银2112主力合约报5099元/千克,下跌0.22%。 美联储公布7月议息会议纪要,多数与会者表示若经济发展如预期,今年开始taper将是合适的。隔夜金银维持震荡走势,白银继续弱于黄金。通胀预期未来上行乏力,白银或继续相对偏弱。而劳动力市场复苏势头强劲,美联储官员表态整体偏鹰,故8-9月美联储释放更多taper预期仍为大概率事件,金银中期仍承压。 操作上建议:单边上逢高布局金银空单,比值上金银比可考虑逢低做多。 螺纹钢:需求不佳 剧烈下跌 周三晚间期螺价格大幅下跌。昨日线螺成交13.81万吨,环比继续下降。7月地产和钢材产量vwin手机棋牌 出炉,均表现较差,1-7月新开工vwin手机棋牌 累计增幅转负。上周供应低位徘徊,根据Mysteel的统计,螺纹钢、热卷、线材、中厚板、型钢五大品种产量933.56万吨,环比回升0.7%,同比下降8.5%;Mysteel全国建材钢厂螺纹钢实际周产量321.1万吨,同比下降16.9%。我们认为,钢价处于高位,成本继续塌陷,钢厂利润较高,需求月度vwin手机棋牌 不佳,建议持空为主。 铁合金:黑色系暴跌 合金观望 锰硅:周三晚间黑色系商品价格下跌为主。政策面对于锰硅供需均有所压制,广西限电仍然严重,南方生产受限;北方内蒙乌兰察布限电限产,导致上周锰硅产量重新回落。(8.12)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国47.73%,较上周减1.12%;日均产量23505吨,减230吨。目前锰硅产量处于绝对低值,原预计产量能够迅速回升,但回升情况低于预期,目前南北方生产利润均处于历史高位,但政策面限产导致产量无法回升。需求方面,钢材产量出现季节性回升导致需求有所回升,根据Mysteel的统计,五大钢种硅锰(周需求):151812吨,环比上周增0.89%。上周北方某大型钢企招标价升,时间早于上月,下游利润恢复情况也较好。建议锰硅观望或轻仓做多为主。 硅铁:周三晚间黑色系商品价格下跌为主。供需vwin手机棋牌 方面,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.54%,较上周降0.49%,日均产量16583吨,较上周降190吨。五大钢种硅铁(周需求):26344.5吨,环比上周增0.68%。但具体来看,硅铁生产仍然处于高位,期货升水现货,硅铁利润较高,钢招时间晚于上月。建议观望或轻仓沽空为主。 铁矿石:江苏钢厂减产检修 铁矿价格再次大跌 周三夜盘铁矿石09合约跌5.18%,01合约跌4.55%,9-1价差111。近日江苏钢厂减产检修,铁矿需求再受打压。同时8月17日国家统计局vwin手机棋牌 显示,7月份我国粗钢日均产量280.0万吨,创2020年4月以来新低,环比下降10.5%;生铁日均产量235.0万吨,环比下降7.0%,限产政策取得效果,由于受全国粗钢产量不增的约束,三四季度全国钢厂限产大概率持续加码,铁矿供大于求的格局越发明显,建议逢高空铁矿01合约。 焦炭焦煤:板块回调 焦煤低位有支撑 周三夜间,焦炭2201低位开盘,探底回升,报收2821,下跌70,跌幅2.42%。环保力度放松,供应环比增加。钢厂铁水产量小增,但预计下半年仍有压产压力。现货流转顺畅,价格高位坚挺。期货盘面高位回落,建议短线操作。 周三夜间,焦煤2201低位开盘,震荡运行,报收2193.5,下跌24,跌幅1.08%。国内煤矿复产缓慢,下游焦企积极采购。进口方面,蒙古通关车数再次回落,供应偏紧持续。期货盘面回调至低位支撑存在,建议逢低短多操作。 动力煤:需求逐步回落 上方阻力存在 周二夜间,郑煤2201震荡运行,报收776.2,下跌1.2,跌幅0.15%。部分煤矿申报增产,市场对供应有增量预期。下游电厂日耗高位逐步回落。贸易商积极出货,报价下调,期货盘面上方阻力存在,建议逢高短空操作。 豆类:天气好转美豆收跌 周三CBOT大豆期货市场收盘下跌,因为技术抛盘活跃,气象预报显示中西部的西北地区将会出现有利降雨。11月期约收低8.25美分,报收1353.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡下挫,美豆的回落给市场带来压力,多头平仓积极,期价重心下移,目前连粕区间震荡特征显著,操作上短线波段操作。 油脂:马棕油供给预期增加国际油脂跟盘下挫 周三CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为全球植物油市场回落。12月期约收低0.64美分,报收61.48美分/磅。受此影响,连豆油夜盘在前一日低位窄幅波动。 周三BMD毛棕榈油期货下跌2%以上,延续了周二的回落走势。未来一年全球棕榈油供应有望提高,8月份迄今棕榈油出口需求放慢,对棕榈油期货构成下行压力。10月毛棕榈油期约下跌105令吉或2.38%,报收4,303令吉/吨。受此影响,国内连棕油夜盘收跌,重心继续下移。 周三ICE加油菜籽期货市场收盘大幅下跌,追随CBOT大豆及制成品、马来西亚棕榈油和欧洲油菜籽市场的跌势。1月期约收低11.10加元,报收890.50加元/吨。夜盘菜油震荡回落。国际原油价格以及马棕油的走低,使得国际油脂纷纷高位回落,内盘油脂跟盘走低,连棕油领跌油脂,市场涨势减缓,进入调整期,多单减持,短线操作。 棉花:美棉高位企稳等待出口报告 周三,美棉盘中下挫但尾盘收回大部分跌幅,12月合约收跌0.07美分,跌幅为0.1%。近期降水过多或影响作物生长。但得州超高水平的优良率使得市场担忧产量调减是否合理。关注即将发布的出口报告。夜盘郑棉走弱,商品整体承压。储备棉成交价17990元/吨,较前一日下跌3元/吨。短期受到市场整体走低的影响有所调整,但中期上行趋势暂时保持。操作上建议多单持有。 白糖:原糖收涨郑糖受累于商品走势 周三,国际糖价高位小幅上涨。10合约较上一日上涨0.15美分/磅,涨幅为0.7%。高位刺激印度出口,新年度或取消出口补贴。但国内糖价上涨使得近月合约走强,这对出口有所抑制。总体来看,高位波动加大,7月下半月生产vwin手机棋牌 仍值得关注。夜盘郑糖受到商品集体走低的影响减仓调整,6000点一线告破。7月进口43万吨,同比增加12万吨,vwin手机棋牌 基本符合预期。关注现货走货情况。操作上建议多单持有,跌破5880点一线止损。 玉米:小幅收跌 后市区间震荡为主 周三夜盘,玉米期货窄幅波动,主力c2201跌0.51%,收报2559元。现货方面,北港稳定,锦州在2590-2620元/吨,广东2840-2860元,稳定。山东地区深加工企业到车增加,收购价下调较多。近期国内部分地区控制较好,运输预计改善,加之新粮集中上市临近,贸易商出货积极性上升。此外,市场传闻国家政策性小麦及陈稻共计250万吨,将于19日拍卖,进一步打压市场情绪,预计后期震荡调整为主。操作上,震荡思路。 生猪及鸡蛋:生猪期货下跌 鸡蛋震荡为主 周三,生猪期货下跌,主力切换为LH2201,当前暂报17760元/吨,下跌逾1.55%。现货方面,全国各省市猪价稳中有落,河南14.8-15.3元/公斤,跌0.6元/公斤;山东15.1-15.7元/公斤,跌0.4元/公斤。后市来看,目前因疫情影响,餐饮旅游消费恢复较慢,使得现货表现不佳,而期货升水仍处于较高水平,压制盘面表现。操作上,观望。 周三,鸡蛋期货震荡为主,主力jd2201暂报4320元,上涨近0.33%。现货方面,根据卓创资讯信息,全国鸡蛋价格大局稳定,局部地区涨跌兼有,调整空间在0.05-0.10元/斤,全国主产区鸡蛋均价为4.63元/斤,较昨日价格维持稳定。货源稳定,终端需求一般,各环节清理库存为主,业者心态好转。后市来看,现货消费旺季暂未结束,鸡蛋现货短期难有大幅下跌空间。但目前9月合约对应于中秋节备货需求后的淡季现货价格,盘面向上驱动有限。对于1月来说,目前仍处于季节性下行窗口阶段,按历史规律大概率在9月上旬见底,但由于6月以来补栏鸡苗较少,预计后期新开产蛋鸡较少,限制季节性下跌空间。操作上,震荡思路。关注1月季节性调整结束后买入机会。 苹果:整体供应宽松 苹果上行空间有限 周三,苹果期货走弱。主力合约AP2110震荡下行,收6142元,较上一交易日跌1.05%,减产2万手,持仓21万手。现货方面,早熟与库存旧果行情两极分化。由于后期供应量逐渐增加,加之部分质量下滑,早熟果行情偏弱运行,东西部价格皆有下调,其中西部地区嘎啦降价更为明显。冷库苹果行情尚可,目前已连续两周保持30万吨以上的周出库量水平,库存压力有所缓解。近期部分销区降雨,气温下降利于苹果销售,且时令水果大类西瓜供应逐渐减少,苹果竞争压力有所缓解,支撑苹果短期期价。但今年新季苹果产量未大幅减产,疫情背景下苹果供应宽松局面难改,新季上市前预计苹果区间震荡的概率较大。操作上建议观望,等待后期做空机会。 花生:弱势格局不变 周三,花生期货小幅下跌。主力合约PK2110窄幅震荡,收9250元,较上一交易日跌0.3%,减仓0.3万手,持仓6.3万手。现货方面,当前全国油料花生米维持在8200-10400元/吨,平均价格8950元/吨,环比上周上涨150元/吨。南阳新米零星上市,其它产区尚无货源,预计8月底新作集中上市。受新作上市推迟影响,目前持货商有惜售挺价情绪。花生油厂陆续开机,压榨量上升,且临近中秋,节日提振需求。但由于压榨利润不高,花生油价格整体表现平稳,目前山东浓香一级花生油价格约在17000-17500元/吨左右。目前新作未大量上市,市场处在青黄不接的阶段,预计花生震荡可能性较大,操作上建议震荡思路对待。 原油:疫情影响原油需求 油价维持震荡偏弱 新冠病毒变体德尔塔在美国和世界范围内导致感染增加,最近几周,几个国家重新实施了旅行限制,空中交通也有所减少,石油市场已经经历了几天的疲软。截止8月13日当周,美国原油日均产量1140万桶,比前周日均产量增加10万桶,比去年同期日均产量增加70万桶;苹果公司车辆运行vwin手机棋牌 显示,上周美国车辆运行活动指数平均为2020年1月份基线的159%,比前周减少了1%。技术面,原油短期震荡偏弱运行,关注上方阻力。操作建议:震荡偏空思路操作。 橡胶:胶价近期维持震荡运行 当前厂家整体生产维持稳定运行,整体开工有所压制。据了解,当前替换市场整体需求疲软,市场走货缓慢,代理商库存消耗缓慢;出口市场货运紧张,运费高位,对厂家出口造成一定阻碍,但多数厂家反应出口订单量受影响不大,多是阻碍运输。但一方面市场担心东南亚疫情可能影响橡胶供应,另一方面,目前国内RU仓单库存偏低及青岛保税区库存持续下降。技术面,RU2201合约短期或维持震荡运行。操作建议:震荡思路操作。 燃料油:油价继续受到宏观扰动 燃油多单轻仓持有 周三夜间,美国EIA公布的原油库存来到2020年1月末以来的最低水平,但在美联储释放出今年提前收缩刺激政策的影响下,国际油价冲高回落,较日内高点跌幅逾5%。上海高低硫合约在夜盘期间小幅下跌,高硫主力2201合约跌0.08%,低硫主力2111合约跌0.09%。原油端,解释近期油价回落的主要因素为宏观因素,美国高层呼吁OPEC提高增产幅度以降低美国国内通胀压力,此外新冠病毒变种Delta+继续肆虐全球,制约需求端扩张,WTI原油合约基金多空持仓比由此前的22下降至7。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持中长期偏多配置,短期内多单轻仓继续持有。 石油沥青:华东山东库存环比上升 盘面暂时观望 周三夜间,石油沥青期货合约冲高回落运行,报收3110,跌0.64%。现货价格方面,华东和山东现货价格保持在3300和3135。基本面方面,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,8月排产量大幅下滑,其中地炼产量下滑幅度最大,后续需要关注到开工率下降能否传导到炼厂库存去化以及其持续性,本周全国炼厂库存小幅上行,但炼厂开工率维持环比下行的趋势;需求端更多的是长期因素,从资金端和需求特征来说,疫情的好转意味着代表逆周期调节的基建投资力度将有所收紧,2021年的投资增速将较2020年下半年放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议:盘面暂时观望。 甲醇:主力减仓操作,甲醇震荡整理 夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘2828元/吨,较上一交易日跌幅1.26%,减仓15万手,持仓79万手。国内现货价格稳中偏强,外盘高位震荡,远月到港的非伊甲醇船货参考商谈在335-360美元/吨,内外价差打开 ,转口船货增多,可流通资源增量有限,主产区和消费市场库存累积缓慢,基本面变化不大。操作建议:单边谨慎操作。
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