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    猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评8月16日

    2021-08-16 08:58:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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      猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评8月16日

      股指:龙头巨震   股指多单暂离

      国内热点的龙头个股宁德时代的大额定增引发市场分歧,其本身也巨量成交形成分歧。板块方面,锂电池产业链的个股均出现巨震现象。从短期来看,资金仍然在新能车锂电池、光伏、上游资源板块尚未转移。但是热点龙头的巨震或导致短期市场波动加大,股指多单暂离。

      操作建议:股指IC暂离

      国债:利率波动变大   国债多单轻仓

      在货币需求方面,受到政府对房住不炒的严格措施,无论是在居民端的住房投资还是房地产融资,均受到大规模抑制。且近期部分城市“暂停”土地招标,地方政府有意修复房地产的上下游关系。如果房地产积极开发土地需求被释放,货币需求或有所回升,将会导致现券利率大幅波动。国债短期多单暂离。

      操作建议:多单暂离

      贵金属:消费者信心回落 金银反弹但中期仍承压

      周五晚间,COMEX金银期货震荡反弹, COMEX12月黄金期货结算价报1778.2美元/盎司,上涨1.5%;COMEX9月白银期货结算价报23.779美元/盎司,上涨2.9%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报372.22元/克,上涨1.43%;沪银2112主力合约报5157元/千克,上涨1.86%。

      周五晚间,8月密歇根大学消费者信心指数公布大幅下滑至70.2低于预期,Delta病毒变异、疫情反弹,叠加物价大幅上涨引发消费者忧虑。隔夜美元指数和10年期美债利率均下行,金银反弹。近期地缘政治风险有所上行,但考虑到劳动力市场复苏势头强劲、疫苗铺开推进,8-9月美联储释放Taper预期为大概率事件,金银中期仍承压。

      操作上建议:以逢高布局金银空单为主。

      铜铝: 有色整体反弹 内盘重回整数关口上方

      上周五晚间,海外有色金属整体反弹,截至收盘,伦铜期货收报9520美元/吨,上涨54.5美元/吨,伦铝期货收报2611美元/吨,上涨36美元/吨,,国内铜铝夜盘双双收涨,沪铜期货Cu2109报70510元/吨,上涨0.92%,沪铝期货Al2109报20305元/吨,上涨1.40%。近期,铜铝为首的有色金属价格维持较强结构性支持,铜价短期受阻在73000元一线后,目前在重要整数关口70000元/吨附近回踩获得测试,而铝价重新尝试站稳20000元/吨关口,中长期风向标可聚焦8月下旬全球央行年会动向,短期预计铜铝仍缺乏外力来积蓄量能摆脱震荡走势,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,注意控制仓位管控风险。

      铁矿石:唐山高炉产能利用率再降  铁矿维持震荡走势

      周五夜盘铁矿09合约微跌0.15%,01合约涨1.31%。上周唐山地区126座高炉中有60座检修,检修高炉容积合计47674;周影响产量约104.83万吨,产能利用率63.71%,较上周下降0.33%,较去年同期下降27.53%。钢厂库存方面,12日64家钢厂进口烧结粉总库存1588.77万吨;烧结粉总日耗54.39万吨;库存消费比29.21,进口矿平均可用天数26天,钢厂库存较充足。由于限产,铁矿现货偏弱,09合约等待现货下跌完成期现回归,远月铁矿受下半年粗钢同比不增影响,依然偏弱,同时由于01贴水170左右,贴水较大,预计铁矿期货维持震荡走势,建议按间震荡走势操作。

      螺纹钢:供应低迷 等待需求兑现

      上周五夜盘螺纹钢期货震荡。上周螺纹钢期货现货价格总体震荡略有上涨,期货上涨幅度略大于现货,远月螺纹钢期货2201走势略强于2110合约。基差持续为负略有下探。宏观和政策面来说,上周市场宏观面中共中央、国务院近日印发《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》,除有法定依据,严禁地方政府要求特定区域或行业停产停业。但市场犹豫解读,认为无法指向钢铁业,钢铁业的限产仍然严格。宏观面货币vwin手机棋牌 出炉,M1、M2双双下探预示经济前景可能不甚乐观。需面来说,上周供应低位徘徊,根据Mysteel的统计,螺纹钢、热卷、线材、中厚板、型钢五大品种产量933.56万吨,环比回升0.7%,同比下降8.5%;Mysteel全国建材钢厂螺纹钢实际周产量321.1万吨,同比下降16.9%。模型计算的钢材生产利润继续扩大。需求方面季节性转暖稳,上周日均贸易商线螺成交量18.3万吨,环比上升8.6%,但仍然低于2020年水平,和2019年略微持平;水泥价格也略有回暖,说明需求稍有企稳。库存来看,产量回升,需求季节性复苏,库存略有下降,根据Mysteel统计上周,全国主要钢材社会库存1498万吨,较上周减少0.7%,与去年基本持平,但仍然处于历史同期偏高位置。我们认为,钢价处于高位,钢厂利润扩大,期货小幅升水,需求月度vwin手机棋牌 不佳,大趋势我们偏空为主。但市场短周期供应有所减少,需求略有企稳,建议暂时观望。

      铁合金:限电频发 合金价格高位震荡

      锰硅:上周锰硅期货冲高略有回落。政策面对于锰硅供需均有所压制,广西限电仍然严重,南方生产受限;北方内蒙乌兰察布限电限产,导致上周锰硅产量重新回落。(8.12)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国47.73%,较上周减1.12%;日均产量23505吨,减230吨。目前锰硅产量处于绝对低值,原预计产量能够迅速回升,但回升情况低于预期,目前南北方生产利润均处于历史高位,但政策面限产导致产量无法回升。需求方面,钢材产量出现季节性回升导致需求有所回升,根据Mysteel的统计,五大钢种硅锰(周需求):151812吨,环比上周增0.89%。上周北方某大型钢企招标价升,时间早于上月,下游利润恢复情况也较好。建议锰硅观望为主。

      硅铁:上周硅铁期货继续上涨。供需vwin手机棋牌 方面, Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.54%,较上周降0.49%,日均产量16583吨,较上周降190吨。五大钢种硅铁(周需求):26344.5吨,环比上周增0.68%。但具体来看,硅铁生产仍然处于高位,期货升水现货,硅铁利润较高,钢招时间晚于上月。建议观望或轻仓沽空为主。

      动力煤:动力煤震荡运行

      周五夜间,郑煤2201高位开盘,震荡运行,报收779.2,上涨9.2,涨幅1.19%。主产地部分煤矿复产,但实现完全超产难度较大。下游需求短期高位高位,后市面临回落风险。港口贸易商出货积极性增加。期货盘面区间宽幅震荡,建议波段操作。

      焦炭焦煤:需求小幅回升 焦炭偏强震荡

      周五夜间,焦炭2201高位开盘,震荡偏强运行,报收2951.5,上涨66,涨幅2.29%。近期产区环保力度有所放松,焦炭日均产量回升。后续环保扰动仍存。上周铁水日均产量环比小幅增长,钢厂按需采购原料。期货盘面偏强震荡,建议偏多思路操作。

      周五夜间,焦煤2201低高位开盘,震荡偏强运行,报收2251,上涨52.5,涨幅2.39%。国内煤矿复产缓慢,产量供应增量有限。进口方面蒙古疫情反复,通关量再次出现下滑。下游焦企积极开工补库,需求支撑存在。期货盘面低位有反弹动能,建议逢低短多操作。

      油脂:供给担忧加剧  国内外油脂高涨

      周五CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为美豆油库存再创新低,全球植物油供应吃紧令人担忧。12月期约收高1.70美分(2.76%),报收63.28美分/磅。受此影响,连豆油夜盘高开高走,高点被刷新,买盘涌入拉动价格。Y2201收9192,涨264(2.96%)。

      周五BMD毛棕榈油期货收盘大多上涨。受到美豆油上涨提振,10月毛棕榈油期约报收4283令吉/吨,较周四上涨66令吉或1.57%。受此影响,国内连棕油大幅走高,期价再创新高,多头加速移仓。P2201收8472,涨304(3.72%)。

      周五ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,不过脱离盘中高点。CBOT大豆及制成品市场、欧洲油菜籽和马来西亚棕榈油走强,提供了支持。11月期约收高10.90加元,报收894.30加元/吨。夜盘菜油大幅走高,高点被刷新,OI2201收10860,涨267(2.52%)。美豆油库存再创新低,全球植物油库存偏紧格局加剧国内外油脂高涨,内盘油脂高点再度被刷新,市场看涨热情再度被点燃,市场保持偏强格局,不过高位风险加剧,追高谨慎,关注持仓的变化,短线操作。

      豆类:美豆油走高提振 美豆震荡收涨

      周五CBOT大豆期货市场收盘上涨,因为市场担心全球植物油供应吃紧。美豆油高涨以及美豆出口销售加快提振美豆。11月期约收高24美分,报收1365美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘重心抬高,多空高位博弈,持仓大幅增加。操作上短线操作。

      白糖: 原糖再度冲高  郑糖增仓上涨

      周五,受巴西减产的影响,国际糖价升至四年半高位。10合约较上一日上涨0.41美分/磅,涨幅为2.1%。霜冻给巴西带来的影响仍在体现,南巴西糖产量预估为3250万吨,低于此前预估的3410万吨。不过海运费高企使得各个国家选择消化库存,巴西出口受到抑制,需求可能会抑制糖价涨势。夜盘郑糖高位震荡。外盘偏强走势带动郑糖上攻,2101合约突破6000元/吨一线,短期仍有上行空间。操作上建议多单持有。

      棉花: 美棉上涨  USDA报告利好仍在发酵

      周五,美棉在高位继续上行,12月合约收涨1美分,涨幅为1.07%。美国农业部下调美棉产量的利好仍在消化中。另外,消费也有支撑,棉纺厂仍在购买棉花,美棉出口中中国买家开始增加购买,这对美棉出口来说尤为重要。国际棉价维持强势。夜盘郑棉跟随外盘走高。储备棉成交价17528元/吨,较前一日上涨70元/吨。短期市场维持偏强态势。操作上建议多单持有。

      玉米: 贸易商出货慢 深加工收购价上调

      周五夜盘,玉米期货上涨,主力c2201上涨1.16%,收报2607元。目前下游需求缺乏亮点,生猪、肉鸡养殖利润仍较差,深加工终端需求亦有公共卫生事件的掣肘,需求拉动力度有限。但短期贸易商惜售及运输问题,企业收粮较难,现货偏强,行业博弈主导近期现货及近月合约表现,后期宜关注贸易商出货心态的变化情况。期货来看,9月合约已经完期现回归,1月合约小幅贴水,体现新作上市压力,从新作集港成本来看,新作合约在2500附近有较大支撑。操作上,震荡思路。

      生猪及鸡蛋:生猪小幅反弹 鸡蛋高位调整

      周末各地猪价呈现企稳迹象,部分地区有小幅反弹。后市来看,前期公共卫生事件引发的养殖户抛售缺少持续性,但需求方面因各地餐饮及旅游业消费减弱,后期关注新冠疫情的防控情况。目前期货升水仍处于较高水平,随着交割临近,盘面挤升水风险仍较大。操作上,观望。

      周末各地蛋价稳中下跌,今日北京主流报价223元/44斤,下跌5元,大洋路到车6台,走货正常。后市来看,现货8月是鸡蛋消费旺季暂未结束,短期提振因素较多,加之行业低存栏偏低,鸡蛋现货短期难有大幅下跌空间。但目前9月合约对应于中秋节备货需求后的淡季现货价格,盘面向上驱动有限。操作上,震荡思路。

      苹果:走货速度加快 苹果小幅上涨

      周五,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2110窄幅震荡,尾盘拉升,收6149元,较上一交易日涨1.3%,减仓1万手,持仓21万手。现货方面,据卓创资讯统计,截至8月12日,全国冷库苹果周出库量在33.55万吨,环比增加,也高于去年同期速度。当前总库存量在132.3万吨,高于去年同期16万吨左右,近两周库存差距明显收敛。但是库存好货不多,价格近期也有所下滑,旧季行情仍然偏弱。新季方面,早熟果上市行情尚可,开秤价格与去年相比大致持平,稍微超出市场预期。但新季产量波动不大,预计苹果后期维持弱势的概率较大。我们现在需要关注晚熟果的优果率和开秤价。操作上建议逢高空。

      花生:区间震荡为主

      周五,花生期货小幅上涨。主力合约PK2110冲高回落,收9146元,较上一交易日上涨0.37%,持仓6.6万手。现货方面,陈米购销接近尾声,持货商继续清库,经销商采购优质货源为主。当前全国油料花生米的价格在8200-10400元/吨,较上周小幅上调。油厂消化库存,由于压榨利润较低,需求仍显一般,花生加工量不大,市场观望情绪较重。当前阶段驱动不明显,预计花生区间震荡的概率较大,操作上建议震荡思路。

      原油:原油震荡运行 关注上方阻力

      担心新冠病毒德尔塔变种扩散减缓需求复苏,国际原油价格下跌,美国石油钻井平台大幅度增加也打压市场气氛。用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的vwin手机棋牌 显示,截止8月13日的一周,美国在线钻探油井数量397座,比前周增加10座;比去年同期增加225座。技术面,原油震荡运行,关注上方阻力。操作建议:暂时观望。

      橡胶:胶价近期维持震荡偏强

      目前轮胎厂家开工延续稳定,整体开工维持在控产后运行水平。从了解来看,本月整体销售预期并不佳,当前库存储备仍有新的增长。但一方面市场担心东南亚疫情可能影响橡胶供应,另一方面,目前国内RU仓单库存偏低及青岛保税区库存持续下降。技术面,RU2201合约短期或维持震荡偏强运行。操作建议:震荡偏强思路操作。

      PTA:聚酯工厂减产  PTA延续震荡调整

      周五夜盘偏弱震荡整理。PTA装置维持低负荷运行,且09合约临近交割,现货供应仍然偏紧,但部分下游聚酯工厂启动减产,需求端边际有所转弱,同时国际油价连续回调,成本支撑有所松动,盘面短期或延续震荡调整,关注油价及聚酯减产情况。建议暂时观望。

      聚烯烃:供需基本稳定  盘面偏强震荡

      周五夜盘延续偏强震荡。标品排产比例偏低,且美金市场价格坚挺,进口窗口继续关闭,短期供应压力不大,下游工厂采购维持刚需,石化企业周度去库,加之能源价格高位运行,成本边际支撑作用较强,烯烃短期或延续偏强震荡,关注需求跟进情况。建议震荡思路。

      甲醇:成本支撑上移,甲醇震荡运行

      夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘2829元/吨,较上一交易日跌幅0.07%,持仓67万手。上周沿海甲醇市场价格上涨,内地甲醇市场区域性震荡走势,主产区部分装置检修导致企业限量出货,接货成本支撑明显。广西华谊新增产能释放,西南、关中等地价格出现下滑。国外装置突发检修,带动沿海现货成交重心随之上移。沿海地区江苏周均价在2620元/吨,环比下跌0.55%;内蒙古均价在2199元/吨,较上周上涨1%。操作建议:单边谨慎操作。
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