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    猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评8月6日

    2021-08-06 09:06:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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        猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评8月6日

        


        股指:热点极端   股指IC多单轻仓

        股市在经过相对混乱之后,资金依旧选择了热点板块。金融、房地产板块均为出现持续性行情。半导体芯片、新能车锂电池、光伏上游资源资金继续追捧。尤其是在集中抱团之下,且部分“投行投研报告”给出热点板块“极高估值”的宣传效应。市场热点仍然延续,在股市板块极端的背景下,股指分化,IC多单轻仓。

        操作建议:IC多单轻仓

        国债:利率回落   国债多单减仓

        利率在前期出现低位震荡之后,近期市场再度下滑,虽然下滑幅度有所减弱,但是叠加市场的预期,国债期货短期可能继续上冲。银行间方面,短期shibor已经回落,与现券利率回落形成共振。央行公开市场操作逆回购依旧相对较小。国债多单减仓。

        操作建议:多单减仓

        贵金属:金银双双回落 关注晚间非农

        周四晚间,COMEX金银期货双双下跌。COMEX12月黄金期货结算价报1808.9美元/盎司,下跌0.3%;COMEX9月白银期货结算价报25.292美元/盎司,下跌0.7%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报376.82元/克,下跌0.71%;沪银2112主力合约报5310元/千克,下跌1.50%。

        隔夜多位美联储官员表态偏鹰,表示美联储可能更早收回宽松货币政策,若秋季就业如预期般强劲将达到实质性进一步进展的门槛。隔夜美元指数与长端美债均回升,金银双双回落。美联储7月会议声明显示经济已朝着QE缩减取得进展,短期内金银在对taper预期利空已有所消化、多个vwin手机棋牌 显示经济增速放缓、疫情忧虑重燃的情况下或维持震荡,但若今晚公布的非农就业改善延续,贵金属中期将持续承压。

        操作上建议:以逢高布局金银中期空单为主。

        铜铝:非农vwin手机棋牌 公布在即,有色震荡以待指引

        周四晚间,海外有色期货多数止跌盘整,截至收盘,伦铜期货收报9480美元/吨,上涨0.15%,伦铝期货收报2586.5美元/吨,上涨0.94%,国内铜铝夜盘窄幅震荡,沪铜期货Cu2109报69480元/吨,下跌0.12%,沪铝期货Al2109报19795元/吨,上涨0.41%。近期,金融市场风格切换频繁,有色板块面临"外强内弱、现货强期货”局面,同时低库存供应偏紧的态势难因抛储而全面逆转,在新能源新基建碳中和等热点概念持续发酵,全球供应链的脆弱性推动产业补库背景下,若不出现宏观系统系风险,铜铝为首的有色金属价格具有较强结构性支持,短期铜价受阻在73000元一线,前期关口70000元/吨附近面临回踩测试,若跌破更下方强支撑在68000元一线,而铝价未能站稳20000元/吨关口,在本周非农vwin手机棋牌 及八月全球央行年会给出更多宏观指引前,短期铜铝仍缺乏外力来积蓄量能摆脱震荡走势,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者短空止损,注意控制仓位管控风险。

        焦炭焦煤:限产推动 焦炭高位震荡

        周四夜间,焦炭2109低位开盘,震荡偏强运行,报收2979,上涨14.5,涨幅0.49%。山西地区环保检查,焦企开工受限,日均产量回落,供应环比收缩。下游钢厂也有压减产压力,高炉开工下滑,厂内原料低库存,按需采购。期货盘面高位震荡运行,建议波段操作。

        周四夜间,焦煤2109震荡运行,报收2340,上涨5.5,涨幅0.24%。国内煤矿逐步复产,目前开工水平仍偏低。蒙古方面日均通关回升至200车以上,但同比正常水平仍偏低。现货煤价高位坚挺,期货盘面高位震荡,建议逢低短多操作。

        动力煤:需求支撑 郑煤反弹

        周四夜间,郑煤2109低位开盘,震荡偏强运行,报收889.4,下跌8.2,跌幅0.91%。煤矿逐步复产,矿方库存低位,采购需求旺盛,销售情况良好。电厂日耗高位,期货盘面低位小幅反弹,建议波段操作。

        螺纹钢:现货仍然较差 钢材走势不看好

        昨日晚间螺纹钢期货价格小幅震荡。昨日线螺成交13.62万吨,成交迅速回落。供需面来说,上周供应继续减少,根据Mysteel的统计,螺纹钢、热卷、线材、中厚板四大品种产量927万吨,环比继续下降,为2021年3月以来的最低当周产量;Mysteel全国建材钢厂螺纹钢实际周产量329万吨,环比继续下降,为2021年2月以来最低周产量;需求方面,上周Mysteel统计的线螺成交量日均为16.5万吨,环比下降,同比低于去年同期水平。我们认为基本面供需双减,原料价格塌陷,价格或转跌。仅供参考。

        铁合金:等待钢招定价

        锰硅:昨日夜间黑色系商品震荡为主。河北某大型钢铁厂首轮询价7800元/吨。中共中央政治局会议提出要纠正“运动式减碳”,利空煤炭以及受到近期政策影响产量的合金。从锰硅的产业链来说,锰矿6月进口量仍然处于历史同期高位,锰矿港口库存攀升,矿这边仍然过剩;锰硅的生产受到限电影响,但预计最紧张的时候已经过去,南北方锰硅生产利润均较厚,北方超过千元利润;下游钢企利润也有所恢复,但钢材生产受到限产的长期影响,上周螺纹钢产量创下2月以来新低,山东、江苏、山西等地落地限产钢材。建议投资者沽空为主。

        硅铁:昨日夜间黑色系商品震荡为主。河北某大型钢厂开始钢招,量略有增加。目前盘面硅铁利润仍然较厚,且期货升水现货较高。需求面政策面对于钢厂的限产开始发力,也将影响硅铁的需求,根据Mysteel统计,上周高炉开工连续四周下降,钢材四大品种产量创下3月以来新低。政策利空,硅铁利润较高,建议沽空为主。

        豆类:多空因素交错  美豆微幅收涨

        周四CBOT大豆期货市场上涨,因为新作物年度出口销售超预期,不过中西部部分地区出现降雨,制约豆价的涨幅。专业机构上调美豆单产至51.5蒲/英亩,市场静等下周USDA报告。11月期约收高2.75美分,报收1328.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘低开高走,收复前一日跌幅,市场低位震荡加剧,操作上短线操作。

        油脂:油粕套利解锁 美豆油震荡回落

        周四CBOT豆油期货市场收盘下跌,国际原油价格走高未能给予支撑,因为买豆油卖豆粕的套利解锁。12月期约收低0.68美分,报收60.86美分/磅。 与之相比,连豆油夜盘在前一日高位区间震荡,短线资金博弈凸显。

        周四BMD毛棕榈油期货下跌,下午交易中加速下行。市场预期7月底棕榈油库存增长,令棕榈油承压下行。10月毛棕榈油期约收盘下跌78令吉或1.82%,报收4,213令吉/吨。受此影响,国内连棕油夜盘震荡高位窄幅震荡。

        周四ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,创下过去一周来的最高点。西加拿大地区天气干旱依然令人担忧,对价格具有支持意义。今年油菜籽产量可能远远低于早先预期水平。不过实际的单产仍有待观察,市场人士还不知道价格需要涨至什么水平才能调配需求。 11月期约收高6.6加元,报收879.40加元/吨。夜盘菜油高开低走,抛压凸显。国内外油脂涨势暂缓,品种分化依然存在。市场高位波动加剧,短线交易为主。

        棉花: 美棉继续上涨  担心收割延迟

        周四,美棉在高位继续小幅上行,12月合约收涨0.37美分,涨幅为0.41%。棉花虽然长势较好,但现蕾和结铃均落后。主产区降雨不足,市场担忧收获延后。谷物强势也带动棉价。夜盘郑棉偏强运行。国内储备棉投放继续全部成交,成交均价较前一日下跌83元,为17133元/吨。基本面仍有支撑。短期市场易涨难跌。操作上建议多单持有。

        白糖: 原糖大涨  郑糖跳升

        周四,担忧巴西产量下调,原糖强势上涨。10合约较上一日上涨0.69美分/磅,涨幅为3.8%。干旱叠加霜冻,市场对于产量下调的担忧挥散不去。等待后续灾情评估。另外,据悉印度糖业联盟己要求政府将国内白糖价格提高20%,这将限制印度出口。郑糖夜盘跳涨,外盘强力拉升,糖价站稳5600元/吨。操作上建议2101合约多单持有。9-1价差维持弱势,建议反套可持有至250点之上平仓。

        玉米:夜盘窄幅波动 关注粮商出货心态

        周四夜盘夜盘玉米窄幅波动,主力C2109交易区间2603-2621元/吨,较上日结算价持平。现货方面,东北深加工收购价稳定为主,山东深加工提价较多,锦州港主流价在2620-2650元,上涨20元。目前东北地区贸易商亏损背景下,抱团挺价自救,但当地深加工企业库存充足,涨价收粮意愿不强。山东地区受疫情、天气影响,到车回落,企业库存偏低,多有提价收购补库存,而南方销区,继续以进口玉米及替代品补充为主,内贸玉米价格稳定。整体来看,本市场年度平衡表趋于宽松,但行业博弈主导近期现货及近月合约表现,后期宜关注贸易商出货心态的变化情况。操作上,震荡思路。

        生猪及鸡蛋:生猪现货疲弱施压近月 鸡蛋现货稳期货跌

        周四,生猪期货近弱远强,主力LH2109交易区间17215-17520元,下跌近1.7%,91价差继续走低。近日国内“德尔塔”型新冠病毒在多地冒头,防疫形势吃紧,部分地区再度局部封锁,养户出于谨慎考虑有集中出栏现象,短期供应增加。需求侧目前无太多亮点,更多是对低价的被动反应,不过8月下旬消费或有季节性走强。总体上,生猪短期承压,若后期疫情不大规模扩散,预计下方空间有限。期货来看,9月合约升水仍较高且临近交割,短期现货表现不佳的情形下,期现收敛约束机制下挤升水风险较大。操作上,单边观望。价差适度参与91反套。

        周四,鸡蛋期货下跌,主力jd2109交易区间在4565-4627元,跌1.6%。今日国内各地现货稳定为主,个别有微调,北京主流报价225元/44斤,稳定。总体来看,现货8月是鸡蛋消费转强的季节,加上多地疫情影响,居民备货需求也有上升。行业低存栏,低库存下,需求转好将使得鸡蛋具有较好的向上的弹性,今年蛋价高点有望升至5.5元附近。目前主力相对产区均价贴水较大,也较大程度地计入了接货时点对应季节低谷的预期,短期下方有支撑。操作上,短期偏多。

        苹果:走货加快 苹果小幅反弹

        周四,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2110高开低走,收6112元,较上一交易日涨0.48%,减仓2万手,持仓24万手。据卓创资讯统计,截至8月5日,全国冷库苹果周出库量32.22万吨,走货速度较快。主要体现在山东产区,其原因在于部分客商基于对疫情的担忧和库存压力,而选择大量出货。但烟台疫情防控加强,部分乡镇封路,冷库包装发货交易恐受阻。价格方面,陕西洛川纸袋80#以上红富士继续降价,当前价格2.6元/斤,较前期下调0.4元/斤左右。市场关注点更多聚焦于新季产量和优果率上。如今新果逐渐上市,西北地区反馈早熟上色速度偏慢,优果率不佳,可能是带动苹果小幅反弹的原因。但今年未发生大幅减产,且早熟果的上市价格略低于去年同期,或会拖累晚熟果的开秤价格。整体来看,苹果大幅冲高的可能性较小。操作上建议逢高轻仓持空。

        花生:现货疲软 花生延续弱势

        周四,花生期货小幅下跌。主力合约PK2110冲高回落,收9078元,较上一交易日跌0.59%,持仓8万手。旧作方面,8月5日全国油料花生米价格大约在8200-10400元/吨(均价8733元/吨),属低价企稳。临近中秋,花生油市场销量略有好转,但由于压榨利润低及市场需求不振,整体购销仍不及预期,价格稳弱运行。新作方面,正值河南花生生育期,需要关注后期田间管理补救措施,若能及时排涝,则积水对于花生的生长影响有限。由于前期跌幅比较大,且今年新作延迟上市,预计下方空间不大,阶段性震荡为主,操作上建议震荡思路对待。

        原油:油价维持震荡偏弱格局

        美国能源信息署vwin手机棋牌 显示,截止7月30日当周,美国原油库存量4.39225亿桶,比前一周增长363万桶,为3月5日以来最大增幅。美国原油日均产量1120万桶,与前周日均产量持平。中东地区地缘政治紧张,美元指数回调,国际油价超跌后迎来反弹。技术面,原油短暂反弹,维持震荡偏弱格局。操作建议:震荡偏空思路操作。

        橡胶:胶价短期维持震荡运行

        当前轮胎厂家生产维持稳定弱势运行,整体开工相对低位。据了解,当前市场整体需求不佳,轮胎贸易环节走货缓慢。当前代理商出货不佳,库存消耗缓慢,进货积极性不大,主要以消耗库存为主。技术面,RU2109短期维持12500-13700区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

        PTA:盘面延续调整  关注油价走势

        周四夜盘低开整理。下游及终端开工高位,工厂原料需求稳定,但福海创检修装置重启,PTA供应偏紧局面缓解,加之油价连续回调,成本支撑力度减弱,盘面跟随油价高位震荡回调,关注油价及检修情况。建议等待油价企稳。

        聚烯烃:盘面延续震荡  关注下游补库情况

        周四夜盘弱势震荡。近期期市弱势打压信心,下游工厂采购意愿谨慎,石化企业去库速度较慢,短期供应压力有所增加,加之油价回调压制心态,烯烃或延续偏弱震荡运行,但下游低位补库及成本支撑,盘面下方空间亦受到制约,建议震荡思路。

        燃料油: 油价夜间反弹 高低硫多单持有

        周四夜间,上海高低硫合约震荡偏强运行,高硫主力2109合约涨0.48%,低硫主力2111合约跌0.18%。原油端,OPEC+进行循序渐进式增产,在美伊谈判陷入僵局后,伊朗原油回归的时间进一步延后,而OPEC以外的产油国在2020年新冠疫情爆发以来后便缩减上游资本开支,而进入2021年后资本开支情况并未随着油价回暖而上升,因此原油供应端在中短期内均保持偏紧的格局;需求端近端受到变种病毒Delta的影响而承压,但参考印度二季度的疫情对该国原油消费的影响,即使全球原油需求陷入此种悲观情形,考虑到当前供应端的偏紧程度和未来伸缩性,原油市场仍将处在供需紧缺的格局中,花旗预测全球原油供需日缺口将在2021年三季度达到280万桶。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持中长期偏多配置。

        石油沥青: 炼厂库存环比上升 盘面逢高短空

        周四夜间,石油沥青期货合约减仓上行,主力2109合约收3272,涨1.61%。现货价格方面,华东和山东现货价格目前分别为3300和3135。基本面方面,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,8月排产量大幅下滑,其中地炼产量下滑幅度最大,后续需要关注到开工率下降能否传导到炼厂库存去化以及其持续性,本周全国炼厂库存跟随开工率小幅上行;需求端更多的是长期因素,从资金端和需求特征来说,疫情的好转意味着代表逆周期调节的基建投资力度将有所收紧,2021年的投资增速将较2020年下半年放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议: BU2109合约逢高短空。

        甲醇:港口库区到港卸货,甲醇震荡走势

        夜盘甲醇期货主力MA2109合约收盘2617元/吨,较上一交易日跌幅0.8%,减仓11万手,持仓69万手。沿海甲醇库存在86.37万吨,本周进口船货集中排队卸货,但卸货速度依然缓慢,同时少数内地货物抵港卸货,环比涨幅7.32%,同比下降38.01%。沿海可流通货源预估在20.9万吨。预计8月6日到22日沿海地区进口船货到港量在60万吨。沿海部分区域集中到港卸货,卸货速度仍旧缓慢,尤其是华东部分区域。操作建议:单边谨慎操作。

        


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